🇺🇸 Unutmadan. AI rüzgarı esmeye devam. Broadcom hisseleri seans sonrası neredeyse %15 prim yaptı. 🇮🇳 Nifty 50 endeks vadelileri rekor açılışa işaret ediyor, Hint borsaları...
devamı...Özet – Emtia Piyasaları
ABD enflasyon verileri ecnebi deyişiyle soft geldi. Neredeyse her kademede bir tık beklenti altı. Dolayısıyla hisse vadelileri sıçradı. Tahvil getirilerinde 10 baz puanı bulan düşüşler görüldü. Dolar Endeksi yüzde 1’e yakın çakıldı. Metaller ve petrol açısından ortam şahaneden bir tık altı. Hatta ve hatta telefondan yanlış görmüyorsam bu sene için iki faiz indirimi de fiyatlanıverdi bile.
Musk’ın biyografisinde okumuştum. Zor zamanlar, batma riski var. Fon yöneticileri uygu ve dronelarla fabrikayı izliyor. Üretim adetlerini görüyor. Yıl 2017 ya da 2018.
Nereden aklıma geldi: Uydular, mesela bakır rafinerilerini de gözlem altında tutuyor…
devamı...Özet – Sektörel Gelişmeler
🇨🇳 Çinliler elektrolizör pazarını ele geçirir mi? İnanmayacaksınız ama şimdilik bu tehlike yok. Hatta Batılı şirketlerin Çin dışında pazar payı bu sene %90’a çıkabilir. Geçen sene %83 düzeyindeydi. Tabii Çinlilere yine de dikkat etmek lazım. Zira toplam üretim kapasitesinin %70’ini ellerinde tutuyorlar. Satış fiyatları da Batılı muadillerinin dörtte birine kadar düşüyor.
🔋 Çin’de inanılmaz bir batarya kapasitesi, aynı zamanda devasa kapasite fazlası var. Fakat durum ABD sathında tam tersi. Yatırım ve teşviklere rağmen arz açığı önümüdeki yıllarda devam edecek. Özellikle LFP kapasite ciddi anlamda sorun teşkil ediyor ki, durum aşağıdaki grafikte görülebilir. Demirli katot kimyası bilhassa depolama sistemleri için elzem. Bu noktada bildiğim kadarıyla Kontrolmatik yatırımı da ABD açısından önemli.
devamı...Özet – Emtia Piyasaları
🌏 Asya’da öğleden sonra seansları ilerliyor. Kritik ABD olayları öncesi HK, Avustralya ve Tokyo satıcılı. 🇨🇳 FT haberi Şanghay ve Hong Kong’te seans arasına denk...
devamı...Özet – Emtia Piyasaları
🪙 Bakır fiyatları Londra’da son 7 haftanın en düşüğüne indi. Bugün görece sert kayıpları da var, akşam üzeri %2’yi buldu. Çin hikayesi malum. Stokları yüksek, yurtiçi premiumu son yılların en düşüğünde ki, iştahsızlığa işaret. Cuma gününden beri istihdam verileri gölge ediyor. Yarın enflasyon geliyor. Ayrıca Fed günü. Bu çerçevede dolar ve faiz görünümü baskı unsurları.
🇦🇺 Manganez cevheri çelik ve batarya sektörleri açısından kritik. Ton fiyatı 10 dolara yaklaştı, sene başından beri katlanmak üzere. Avustralya’da GEMCO madeni Mart ayında kasırga nedeniyle devre dışı kalmıştı. Dünyanın en büyük ikinci madeni. Meğer ihracat altyapısı büyük hasar almış. İki hafta evvel anlaşıldı ki, yeniden faaliyet bu sene mümkün değil. Neticede küresel arzın yüzde 10’u tehlikeye girdi. Sonuç grafikte görülebilir.
devamı...